FORMATIONS
Corrélations entre devises et matières premières
Les traders chevronnés du marché Forex ne se limitent pas à l’analyse des devises ; ils prennent en compte une multitude de facteurs influençant les taux de change, incluant la dynamique de l’offre et de la demande, les politiques économiques, les variations des taux d’intérêt, et les tendances de croissance économique. La performance de certaines économies, étroitement liée aux prix des ressources naturelles, impacte directement le cours de leurs devises, soulignant l’importance des matières premières et des corrélations entre devises et matières premières dans le contexte économique et commercial global.
Parmi les devises, le dollar australien, le dollar canadien, et le dollar néo-zélandais se distinguent par leur forte corrélation avec les matières premières, reflet de l’influence significative de l’exportation des ressources sur leur économie. Le franc suisse et le yen japonais présentent également une corrélation, bien que moins prononcée, avec ces prix. Cette interdépendance offre aux traders une perspective précieuse pour prévoir et réagir aux fluctuations du marché Forex.
OR VS FOREX
GOLD VS AUDUSD
L’Australie se distingue comme le troisième plus grand producteur d’or au niveau mondial, ce qui établit une corrélation positive notable entre le dollar australien et le prix de l’or, atteignant en moyenne 84 %. Cela signifie qu’une hausse du prix de l’or tend généralement à être accompagnée par une appréciation du dollar australien.
GOLD VS USDCHF
Quant au franc suisse, sa valeur est fortement liée à celle de l’or. Cette corrélation s’observe par le comportement de la paire de devises USD/CHF : une augmentation du prix de l’or entraîne souvent une baisse de la valeur de cette paire, tandis qu’une diminution du prix de l’or a tendance à provoquer une hausse. Cette relation étroite s’explique par le fait que les réserves de la Banque nationale suisse contiennent plus de 25 % d’or, faisant du franc suisse une monnaie dont la valeur reflète significativement les fluctuations du marché de l’or.
LE PÉTROLE ET LE CANADA
Ces dernières années, les marchés pétrolier et aurifère ont vu une forte volatilité. Le pétrole a varié de 60 à 147 dollars le baril en 2008, puis est tombé sous 40 dollars en 2009, pour remonter à 88 dollars en 2013. Simultanément, l’or a grimpé de 692 à 1896 dollars l’once en 2011, avant de redescendre à 1400 dollars.
Ces écarts ont fortement influencé l’économie mondiale, affectant récessions et taux de change. Les traders du Forex restent vigilants face à ces fluctuations, cruciales pour leurs stratégies.
La dynamique du pétrole impacte globalement, réduisant la pression sur les consommateurs mais pénalisant les exportateurs. La force du dollar et la demande mondiale en baisse expliquent cette volatilité.
Le Canada, grand exportateur, ressent vivement ces variations, contrairement au Japon, importateur, qui en bénéficie. La forte corrélation entre le dollar canadien et le pétrole souligne l’importance du secteur pour l’économie canadienne.
L’intérêt chinois pour le pétrole canadien, suite à de nouvelles découvertes, positionne le Canada comme fournisseur clé, surtout pour les États-Unis, affirmant son influence sur le marché mondial des matières premières.
PÉTROLE VS USDCAD
OIL VS USDCAD
Une corrélation négative caractérise la paire USD/CAD, révélant une interaction notable avec les fluctuations des prix du pétrole. L’analyse historique montre une tendance claire : une hausse des prix du pétrole entraîne généralement une dépréciation de l’USD/CAD, tandis qu’une baisse des prix du pétrole tend à faire monter cette paire de devises.
L’économie du Canada, fortement axée sur l’exportation, en particulier vers son voisin du sud, les États-Unis – qui absorbent 85 % de ses exportations –, est particulièrement sensible aux changements de prix du pétrole. Cette sensibilité est due au fait que les fluctuations des prix du pétrole influent directement sur la valeur de l’USD/CAD.
Ainsi, un accroissement de la demande de pétrole aux États-Unis, entraînant une augmentation de son prix, a pour effet de réduire le taux de change USD/CAD, reflétant une valorisation du dollar canadien par rapport au dollar américain. À l’inverse, une baisse de la demande américaine de pétrole, et donc de son prix, se traduit par une augmentation de l’USD/CAD, indiquant une appréciation du dollar américain face au dollar canadien. Cette dynamique souligne l’importance de surveiller les tendances des prix du pétrole pour les traders opérant avec la paire USD/CAD.
PÉTROLE VS CADJPY
OIL VS CADJPY
Le Japon, troisième importateur mondial de pétrole, dépend énormément des importations énergétiques. En 2008, le pays importait 84 % de son énergie, dont 49 % en pétrole, le rendant vulnérable aux variations des prix énergétiques.
D’autre part, la paire CAD/JPY illustre l’impact des prix du pétrole sur les échanges internationaux. Les mouvements du pétrole prédisent souvent ceux du CAD/JPY, révélant une réaction différée. Ainsi, une baisse du pétrole a souvent précédé un recul du CAD/JPY, soulignant l’importance de ces variations pour les traders.
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