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LA DYNAMIQUE DES MARCHÉS
Plongez dans l’univers de la méthode Wyckoff, le compendium essentiel pour maîtriser l’analyse technique et les forces sous-jacentes des marchés financiers. Fondée par le renommé analyste Richard Wyckoff, cette approche stratégique vous guide à travers les phases clés du marché: Accumulation, Distribution, Reaccumulation, et Redistribution. Découvrez comment les grands acteurs manipulent les prix et comment utiliser les principes de la méthode Wyckoffen analyse technique pour décrypter les oscillations des prix et optimiser vos opérations de trading.
LES ONDES
La progression des prix ne s’effectue pas de manière linéaire, mais suit plutôt un modèle d’oscillations. Ces mouvements, bien que pouvant paraître chaotiques à première vue, ne sont pas aléatoires. En effet, ils résultent de la variation de certaines variables clés, générant des ondes de nature fractale et fortement interdépendantes. Les ondes de moindre niveau se fondent dans celles de niveau intermédiaire, qui elles-mêmes s’intègrent aux ondes de niveau supérieur.
Chaque tendance haussière ou baissière se compose de multiples ondes mineures. Ainsi, à la conclusion de chaque onde, une nouvelle se forme dans le sens inverse. L’étude et la comparaison de ces ondes en termes de durée, de vitesse et d’amplitude nous aident à déterminer la tendance dominante.
L’examen attentif de ces ondes nous apporte des éclaircissements sur les variations de l’offre et de la demande, et nous informe sur la robustesse ou la faiblesse des forces d’achat et de vente au cours de l’évolution des prix.
En approfondissant l’analyse de ces ondes dans la méthode Wyckoff en analyse technique, vous acquerrez progressivement la capacité de reconnaître la fin d’une onde dans une direction spécifique et le début d’une onde correspondante dans la direction contraire.
LE CYCLE DU PRIX
ACCUMULATION / REDISTRIBUTION
Pendant l’accumulation, les pros achètent tout stock disponible. Une fois l’offre épuisée, ils lancent une tendance haussière. Ils cherchent la voie avec le moins de résistance, évitant les obstacles pour pousser les prix vers le haut. Avant de monter, ils testent si l’offre est faible. Si trop de vendeurs restent, ils n’augmentent pas les prix. Ainsi, une offre abondante mène à une baisse, indiquant une Redistribution.
TENDANCE HAUSSIÈRE/BAISSIÈRE
Dans la phase montante, la demande, surtout des grands traders et du public, fait grimper les prix. Cette hausse dure jusqu’à ce que les prix semblent trop élevés. Les acheteurs se retirent alors, et les vendeurs prennent le dessus. Quand l’offre dépasse la demande, les prix chutent.
DISTRIBUTION / REACCUMULATION
La distribution commence quand les prix atteignent un pic. Les grands traders vendent les stocks acquis et de nouveaux acheteurs, trop optimistes, arrivent. Si le marché voit que la demande reste forte, la tendance baissière est résistée, suggérant une possible hausse. Une stagnation suivie d’une hausse indique une Réaccumulation.
En effet, un cycle est jugé complet quand il passe par toutes ses étapes : accumulation, montée, distribution, puis descente. Ces cycles se révèlent sur différentes échelles de temps, mettant en lumière l’importance d’analyser tous les niveaux temporels. Chaque échelle peut être dans une phase distincte, ce qui souligne le besoin d’une analyse de marché qui embrasse cette variété pour atteindre la précision.
Dès lors que vous parvenez à identifier avec exactitude ces quatre phases du cycle des prix et que vous conservez une approche neutre et objective, évitant l’influence des nouvelles, des rumeurs, des avis externes, ou de vos préjugés personnels, vous découvrirez qu’il devient nettement plus facile d’affiner vos stratégies de trading.
LES TENDANCES (FORCES & FAIBLESSES)
VITESSE
La vélocité se réfère à l’angle selon lequel le prix évolue ; ainsi, si le prix augmente plus rapidement qu’auparavant, cela indique de la force. En revanche, s’il augmente plus lentement qu’auparavant, cela suggère de la faiblesse.
PORTÉE
Afin qu’une tendance perdure, chaque impulsion doit surpasser la précédente. Si une impulsion ne parvient pas à réaliser de nouveaux progrès dans le sens de la tendance, cela constitue un avertissement que le mouvement pourrait toucher à sa fin. Cela s’applique de même à la distance entre les extrêmes.
PROFONDEUR
En utilisant une analyse approfondie, nous évaluons la distance parcourue par les inversions de tendance pour déterminer si la faiblesse s’est intensifiée ou atténuée. Comme pour l’analyse de la portée, nous pouvons mesurer la profondeur de deux manières : la distance totale du retracement depuis son point de départ jusqu’à son point extrême ; et la distance parcourue par le prix depuis l’extrême précédent jusqu’au nouvel extrême.
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